Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 147,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,48% |
| Capture Ratio Up | 119,06 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 6,11 |
| R2 | 21,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 147,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W EUR Fonds |
| ISIN | LU1145749880 |
| WKN | A12FSH |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W EUR Fonds: Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine im Vergleich zu klassischen Geldmarktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds (ISIN: LU1145749880, WKN: A12FSH) wurde am 26.08.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 147,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 990,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,12% und die Volatilität lag bei 0,48%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.