Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds
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Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fonds Volumen | 2,88 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 102,61 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 45,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,14 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 2,88 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BD04KR98 |
| WKN | A2AA9U |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Hallett, Demi Angelaki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.
Der Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds
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Zusammensetzung des Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds
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Fonds von Aviva Investors
Über Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds
Der Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds (ISIN: IE00BD04KR98, WKN: A2AA9U) wurde am 01.11.2013 von der Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 2,88 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Hallett, Demi Angelaki betrieben. Bei einer Anlage in Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,01% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des Aviva Investors Euro Liquidity Fund 5 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.