aValue Fonds A Fonds
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aValue Fonds A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BSK Advisory GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 4,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,55% |
| Capture Ratio Up | 86,08 |
| Capture Ratio Down | 80,18 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 48,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des aValue Fonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | aValue Fonds A Fonds |
| ISIN | LU2421067682 |
| WKN | A3DDPT |
| Fondsgesellschaft | BSK Advisory GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des aValue Fonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der aValue Fonds A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BSK aValue Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, geschlossene REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements erworben werden.
Der aValue Fonds A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des aValue Fonds A Fonds
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Zusammensetzung des aValue Fonds A Fonds
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Fonds von BSK Advisory
| Name | Volumen |
|---|---|
| aValue Fonds A Fonds | 4,30 Mio. |
Über aValue Fonds A Fonds
Der aValue Fonds A Fonds (ISIN: LU2421067682, WKN: A3DDPT) wurde am 01.09.2022 von der Fondsgesellschaft BSK Advisory GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 124,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in aValue Fonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,95% und die Volatilität lag bei 8,55%. Die Ausschüttungsart des aValue Fonds A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.