aValue Fonds A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des BSK aValue Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, geschlossene REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements erworben werden.

Stammdaten

Name aValue Fonds A Fonds
ISIN LU2421067682
WKN A3DDPT
Fondsgesellschaft BSK Advisory GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.09.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2022
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,89
Anzahl Fonds der Kategorie 256
Volumen der Tranche 4,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 4,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,42

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,42%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn 11,56%