Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
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Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 351,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 24,92% |
| Capture Ratio Up | 161,28 |
| Capture Ratio Down | 332,81 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,38 |
| R2 | 84,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 351,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 23.772.249,23 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds |
| ISIN | LU1019238515 |
| WKN | A1XCCQ |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
News zum Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds (ISIN: LU1019238515, WKN: A1XCCQ) wurde am 31.01.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 351,24 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8.264,01 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds sollte die Mindestanlage von 23.772.249,23 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,50% und die Volatilität lag bei 24,92%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.