Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Danske Bank AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Nordea Callable Mort Bond |
| Fondsvolumen | 15,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,48% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (06.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (05.06.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Apo Dänische Pfandbriefe Fonds |
| ISIN | DE000A2ATCY0 |
| WKN | A2ATCY |
| Fondsgesellschaft | Danske Bank AS |
| Benchmark | Nordea Callable Mort Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Apo Dänische Pfandbriefe Fonds: Der Fonds setzt sich überwiegend aus dänischen Pfandbriefen zusammen. Der Fonds investiert vornehmlich in kündbare und nicht kündbare hypothekarisch gesicherte Anleihen dänischer Aussteller. Zudem können in begrenztem Umfang auch nicht kündbare Pfandbriefe anderer nordischer Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden. Ziel ist es, einen attraktiven Mehrertrag gegenüber dänischen oder europäischen Staatsanleihen vergleichbarer Bonität und Duration zu erwirtschaften. Wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist, bei der Auswahl der jeweiligen kündbaren Pfandbriefe gezielt das Konvexitätsrisiko der Anleihen zu besetzen.
Der Apo Dänische Pfandbriefe Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Aktuelles zum Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
News zum Fonds: Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
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Zusammensetzung des Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Passende Fonds zum Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs European ABS - N Cap EUR Fonds | 395,63 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit Bond BDHEUR Fonds | 2,72 Mrd. |
| Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds | 931,14 Mio. |
| JPM Global Macro C (dist) - GBP (hedged) Fonds | 380,87 Mio. |
| Candriam Bonds Emerging Markets Class R-H CHF Cap Fonds | 322,86 Mio. |
Fonds von Danske Bank AS
| Name | Volumen |
|---|---|
| Apo Dänische Pfandbriefe Fonds | 15,16 Mio. |
Über Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Der Apo Dänische Pfandbriefe Fonds (ISIN: DE000A2ATCY0, WKN: A2ATCY) wurde am 31.01.2017 von der Fondsgesellschaft Danske Bank AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,87 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Apo Dänische Pfandbriefe Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,96% und die Volatilität lag bei 4,48%. Die Ausschüttungsart des Apo Dänische Pfandbriefe Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Nordea Callable Mort Bond.