Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Analect Bond Fund UI AK I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Linear Investments Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 22,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,90% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 23,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | 21,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 2,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (02.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds |
| ISIN | DE000A2PB7D2 |
| WKN | A2PB7D |
| Fondsgesellschaft | Linear Investments Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.
Der Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Aktuelles zum Analect Bond Fund UI AK I Fonds
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Zusammensetzung des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
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Fonds von Linear Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Analect Bond Fund UI AK IH EUR Fonds | 22,94 Mio. |
Über Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Der Analect Bond Fund UI AK I Fonds (ISIN: DE000A2PB7D2, WKN: A2PB7D) wurde am 26.09.2019 von der Fondsgesellschaft Linear Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 22,94 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,15 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Analect Bond Fund UI AK I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,46% und die Volatilität lag bei 0,90%. Die Ausschüttungsart des Analect Bond Fund UI AK I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.