Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 99.717.142,56 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,41 % | +4,68 % | +20,44 % | +63,90 % | +74,93 % | +17,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,70 % | +1,20 % | +5,94 % | +19,49 % | +17,09 % | +1,55 % |
| Max Verlust | - | - | -2,43 % | -12,00 % | -29,05 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 36,49 € |
| Hoch | - | - | 37,55 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 30,53 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,49 % | 13,60 % | 16,61 % | 16,68 % |
| Sharpe Ratio | +1,24 | +1,24 | +0,54 | +0,46 |
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Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 | 192.724.623.220 € | 8,77 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 255.556.392.850 € | 8,66 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 129.587.229.986 € | 7,22 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 134.377.260.780 € | 6,52 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 69.520.477.633 € | 3,79 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 91.991.616.300 € | 3,60 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 78.066.514.694 € | 3,48 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 59.105.683.500 € | 2,54 % |
| Siemens Healthineers AG Registered Shares | DE000SHL1006 | 54.473.958.115 € | 2,53 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 54.124.833.840 € | 2,50 % |
| Summe Top 10 | 49,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 07.07.2021 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,12 % | 5,35 Mrd. € | +13,00 % |