Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 07.12.2023 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Fondsgröße | 85.162.767,05 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,65 % | +7,57 % | +13,46 % | +10,50 % | +26,94 % | +13,42 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,21 % | +5,01 % | +6,71 % | +6,28 % | +6,47 % | +5,32 % |
Max Verlust | - | - | -2,18 % | -28,08 % | -29,05 % | - |
Kurs | 30,74 € | 29,86 € | - | - | - | 30,97 € |
Hoch | - | - | 31,97 € | - | - | - |
Tief | - | - | 27,30 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,51 % | 17,13 % | 19,16 % | 17,14 % |
Sharpe Ratio | +1,49 | +0,16 | +0,28 | +0,37 |
Zusammensetzung WKN: ETF196
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 271.753.000.000 € | 13,25 % |
Siemens AG | DE0007236101 | 148.325.000.000 € | 8,12 % |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 143.534.000.000 € | 7,80 % |
Allianz SE | DE0008404005 | 113.336.000.000 € | 6,30 % |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 66.146.400.000 € | 3,87 % |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 54.878.400.000 € | 3,15 % |
Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 47.602.952.999 € | 2,48 % |
adidas AG | DE000A1EWWW0 | 41.941.200.000 € | 2,32 % |
Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 40.570.800.000 € | 2,29 % |
Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 40.975.600.000 € | 2,20 % |
Summe Top 10 | 51,78 % |
Ausschüttungen WKN: ETF196
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.12.2024 | 0,74 EUR |
Total | 0,74 EUR |
26.09.2023 | 1,05 EUR |
Total | 1,05 EUR |
06.07.2022 | 0,76 EUR |
Total | 0,76 EUR |
07.07.2021 | 0,50 EUR |
Total | 0,50 EUR |
21.08.2020 | 0,57 EUR |
Total | 0,57 EUR |
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