Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 85.162.767,05 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,36 % | +8,62 % | +15,57 % | +11,98 % | +28,59 % | +14,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,88 % | +5,03 % | +7,48 % | +6,66 % | +6,47 % | +5,45 % |
| Max Verlust | - | - | -2,18 % | -28,08 % | -29,05 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 31,45 € |
| Hoch | - | - | 31,97 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 27,30 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,51 % | 17,13 % | 19,16 % | 17,14 % |
| Sharpe Ratio | +1,49 | +0,16 | +0,28 | +0,37 |
Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 276.295.000.000 € | 13,12 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 152.830.000.000 € | 7,88 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 146.869.000.000 € | 7,78 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 114.646.000.000 € | 6,31 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 67.544.200.000 € | 3,90 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 56.148.300.000 € | 3,26 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 47.569.703.615 € | 2,52 % |
| adidas AG | DE000A1EWWW0 | 43.066.000.000 € | 2,28 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 41.157.800.000 € | 2,25 % |
| DHL Group | DE0005552004 | 39.399.700.000 € | 2,24 % |
| Summe Top 10 | 51,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 07.07.2021 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
| 21.08.2020 | 0,57 EUR |
| Total | 0,57 EUR |
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