Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 499,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,56% |
| Capture Ratio Up | 141 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,66 |
| R2 | 0,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 499,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD) Fonds |
| ISIN | LU1740659344 |
| WKN | A2JA9X |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD) Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds (ISIN: LU1740659344, WKN: A2JA9X) wurde am 16.07.2018 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 499,19 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,83% und die Volatilität lag bei 0,56%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).