Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Fondsvolumen | 230,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,00% |
| Capture Ratio Up | 93,12 |
| Capture Ratio Down | 123,99 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 90,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 230,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR Fonds |
| ISIN | LU1304665836 |
| WKN | A141XW |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ophélie Gilbert, Thierry Million |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds (ISIN: LU1304665836, WKN: A141XW) wurde am 17.11.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 230,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ophélie Gilbert, Thierry Million betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,51% und die Volatilität lag bei 5,00%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Govt Infln Lkd.