Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 6,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,48% |
| Capture Ratio Up | 123,09 |
| Capture Ratio Down | 79,9 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 91,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD Fonds |
| ISIN | LU0665630819 |
| WKN | A1JEEA |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kok Leong(Garreth) Ong, Elvis Chan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds (ISIN: LU0665630819, WKN: A1JEEA) wurde am 18.10.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 17:17:25 Uhr bei 6,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kok Leong(Garreth) Ong, Elvis Chan betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 6,17 EUR und das Kursminimum 5,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,21% und die Volatilität lag bei 4,48%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A Fonds ist Ausschüttend.