Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 50,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 50,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds |
| ISIN | LU2802866215 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pedro Alonso-lamberti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds
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Zusammensetzung des Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds
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Über Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds
Der Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds (ISIN: LU2802866215) wurde am 30.09.2024 von der Fondsgesellschaft Allianz Capital Partners GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 50,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pedro Alonso-lamberti betrieben. Bei einer Anlage in Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Allianz ELTIF Umbrella SCA - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF P Fonds ist Ausschüttend.