Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,71% |
| Capture Ratio Up | 111,25 |
| Capture Ratio Down | 119,64 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 87,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds |
| ISIN | LU2010168941 |
| WKN | A2PL6A |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Der Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-CHF) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds
Aktuelles zum Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds
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Über Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds
Der Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds (ISIN: LU2010168941, WKN: A2PL6A) wurde am 18.07.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,34 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,68 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,15% und die Volatilität lag bei 3,71%. Die Ausschüttungsart des Allianz Advanced Fixed Income Euro RT (H2-) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr.