Allianz Adifonds A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 193,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,05% |
| Capture Ratio Up | 90,55 |
| Capture Ratio Down | 97,64 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 93,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Adifonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 193,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Adifonds A EUR Fonds |
| ISIN | DE0008471038 |
| WKN | 847103 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.10.1958 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Adifonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Adifonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist DAX (Auction). Der genannte Referenzwert wird von Stoxx Ltd. administriert. Stoxx Ltd. ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
Der Allianz Adifonds A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Adifonds A Fonds
Aktuelles zum Allianz Adifonds A Fonds
News zum Fonds: Allianz Adifonds A EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Adifonds A Fonds
Passende Fonds zum Allianz Adifonds A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Thesaurus AT EUR Fonds | 12,92% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds | 12,94% | |
| DWS German Equities Typ O Fonds | 13,07% | |
| Concentra A EUR Fonds | 13,16% | |
| FVB-Aktienfonds Nachhaltig Fonds | 13,21% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund EUR B Inc Fonds | 93,16 Mio. |
| AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro Fonds | 11,71 Mio. |
| Inovesta Opportunity Fonds | 14,68 Mio. |
| Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund A Fonds | 101,09 Mio. |
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN Fonds | 160,72 Mio. |
Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Adifonds A Fonds
Der Allianz Adifonds A Fonds (ISIN: DE0008471038, WKN: 847103) wurde am 15.10.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 193,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 18:30:13 Uhr bei 144,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Adifonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 152,66 EUR und das Kursminimum 130,20 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,90% und die Volatilität lag bei 13,05%. Die Ausschüttungsart des Allianz Adifonds A Fonds ist Ausschüttend.