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Albemarle Euro Bond A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Albemarle Asset Management Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,86% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 27,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,84% |
| Capture Ratio Up | 69,58 |
| Capture Ratio Down | 64,07 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 95,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Albemarle Euro Bond A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,86% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Albemarle Euro Bond A Fonds |
| ISIN | IE00B56Y2Z99 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Albemarle Asset Management Ltd |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Albemarle Euro Bond A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Albemarle Euro Bond A Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation by investing primarily in "investmnt grade" corportae EuroBonds and Government Issues
Der Albemarle Euro Bond A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Albemarle Euro Bond A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Albemarle Euro Bond A Fonds | 27,29 Mio. |
Über Albemarle Euro Bond A Fonds
Der Albemarle Euro Bond A Fonds (ISIN: IE00B56Y2Z99) wurde am 01.02.2011 von der Fondsgesellschaft Albemarle Asset Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 27,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay betrieben. Bei einer Anlage in Albemarle Euro Bond A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,57% und die Volatilität lag bei 3,84%. Die Ausschüttungsart des Albemarle Euro Bond A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.