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AF Value Invest UI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | augmentum finanz GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 74,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,86% |
| Capture Ratio Up | 49,46 |
| Capture Ratio Down | 222,13 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 69,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AF Value Invest UI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 74,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (23.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | AF Value Invest UI Fonds |
| ISIN | DE000A0MKQ32 |
| WKN | A0MKQ3 |
| Fondsgesellschaft | augmentum finanz GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Brede |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AF Value Invest UI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AF Value Invest UI Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Es ist beabsichtigt, den Fonds ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen zu investieren. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100 % in Aktien angelegt werden, wobei dabei in der Regel der Schwerpunkt bei Aktien europäischer Unternehmen liegen soll. Die Aktienauswahl beim Kauf soll grundsätzlich anhand klassischer fundamentaler und (markt-) technischer Auswahlkriterien erfolgen, während beim Verkauf fundamentale oder technische Faktoren allein ausschlaggebend sein können.
Der AF Value Invest UI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AF Value Invest UI Fonds
Aktuelles zum AF Value Invest UI Fonds
News zum Fonds: AF Value Invest UI Fonds
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Zusammensetzung des AF Value Invest UI Fonds
Passende Fonds zum AF Value Invest UI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| IAC-Aktien Global I Fonds | 3,87% | |
| Pacific Multi-Asset Sustainable - Balanced Fund D3 EUR H Fonds | 3,89% | |
| Seilern Global Trust VT Fonds | 4,12% | |
| Seilern Global Trust A Fonds | 4,12% | |
| Seilern Global Trust T Fonds | 4,12% | |
Passende Fonds
Fonds von augmentum finanz
| Name | Volumen |
|---|---|
| AF Value Invest UI Fonds | 74,86 Mio. |
Über AF Value Invest UI Fonds
Der AF Value Invest UI Fonds (ISIN: DE000A0MKQ32, WKN: A0MKQ3) wurde am 04.04.2007 von der Fondsgesellschaft augmentum finanz GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 74,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Brede betrieben. Bei einer Anlage in AF Value Invest UI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,76% und die Volatilität lag bei 5,86%. Die Ausschüttungsart des AF Value Invest UI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.