AES Strategie Defensiv Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AGEVIS GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 14,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,15% |
| Capture Ratio Up | 42,05 |
| Capture Ratio Down | 10,07 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 40,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AES Strategie Defensiv Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | AES Strategie Defensiv Fonds |
| ISIN | DE000A111ZD6 |
| WKN | A111ZD |
| Fondsgesellschaft | AGEVIS GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des AES Strategie Defensiv Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AES Strategie Defensiv Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden. Der jeweilige Vertragspartner der für den Fonds abzuschließenden Derivategeschäfte hat keinen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios des Investmentvermögens oder der Basiswerte der Derivate und der jeweilige Vertragspartner muss Geschäften im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio des Investmentvermögens nicht zustimmen.
Der AES Strategie Defensiv Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AES Strategie Defensiv Fonds
Aktuelles zum AES Strategie Defensiv Fonds
News zum Fonds: AES Strategie Defensiv Fonds
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Zusammensetzung des AES Strategie Defensiv Fonds
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Fonds von AGEVIS
| Name | Volumen |
|---|---|
| AES Rendite Selekt Fonds | 38,29 Mio. |
| AES Strategie Defensiv Fonds | 14,30 Mio. |
Über AES Strategie Defensiv Fonds
Der AES Strategie Defensiv Fonds (ISIN: DE000A111ZD6, WKN: A111ZD) wurde am 03.11.2014 von der Fondsgesellschaft AGEVIS GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 54,99 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in AES Strategie Defensiv Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,71% und die Volatilität lag bei 2,15%. Die Ausschüttungsart des AES Strategie Defensiv Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.