abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 4,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,06% |
| Capture Ratio Up | 99,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 66,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0284583555 |
| WKN | A0MUTL |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laura Docherty |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
News zum Fonds: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc EUR Fonds
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Zusammensetzung des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
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Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds (ISIN: LU0284583555, WKN: A0MUTL) wurde am 01.06.2007 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 4,03 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.126,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laura Docherty betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,84% und die Volatilität lag bei 0,06%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.