Topholdings ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 FONDS Fonds | A0MUTL | LU0284583555

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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Fonds

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14.02.25

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WKN A0MUTL

ISIN LU0284583555

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Chart Asset Allocation

Name	ISIN	Anteil
Term deposit 301,156,022.54 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.92%		7,11%
Term deposit 240,170,170.97 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.92% 03/		5,67%
Term deposit 200,615,566.01 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.93% 03/02/2		4,74%
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%		4,41%
Repos. deposit 1 148,372,999.99 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 04/02/2025		3,50%
Repos. deposit 1 147,428,253.36 EUR GOLDMAN SACHS 2.92% 03/02/2025		3,48%
Term deposit 100,097,084.09 EUR ERSTE GROUP BANK AG 2.9% 03/02/2025		2,36%
Term deposit 78,139,122.57 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 2.9% 03/02/2025		1,84%
Term deposit 76,943,886.96 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.9		1,82%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,19%
Sonstige		63,89%