abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
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abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Fondsvolumen | 67,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,56% |
| Capture Ratio Up | 98,71 |
| Capture Ratio Down | 94,99 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 94,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3.989,20 EUR |
| Fondsvolumen | 67,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc USD Fonds |
| ISIN | LU1646953106 |
| WKN | A3CPEL |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William Hines |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch die Investition von mindestens 90 % des Vermögens in auf USDollar lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus aller Welt, darunter Papiere staatsnaher Emittenten, inflationsgebundene Anleihen, Wandelanleihen, forderungs- und hypothekenbesicherte Anleihen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einem Rating von Investment Grade, die von Unternehmen (einschließlich Unternehmen in staatlichem Besitz) begeben werden, angelegt. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren unter Anlagequalität anlegen.
Der abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
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Über abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds
Der abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds (ISIN: LU1646953106, WKN: A3CPEL) wurde am 03.06.2021 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 67,46 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von William Hines betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,82% und die Volatilität lag bei 6,56%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund I SInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Credit.