abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 433,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,43% |
| Capture Ratio Up | 85,84 |
| Capture Ratio Down | -18,34 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 46,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 69,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 433,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1003376065 |
| WKN | A1XEC0 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Daly, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.
Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
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Über abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1003376065, WKN: A1XEC0) wurde am 08.01.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 433,82 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,28 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin Daly, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,08% und die Volatilität lag bei 5,43%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.