abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU1003376065
WKN A1XEC0
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Daly, Anthony Simond
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.01.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 69,11 Mio. USD
Fondsvolumen 433,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 13,89%