abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 449,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,79% |
| Capture Ratio Up | 94,96 |
| Capture Ratio Down | -18,34 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 46,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 78,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 449,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1003376065 |
| WKN | A1XEC0 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Daly, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.
Der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
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Über abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1003376065, WKN: A1XEC0) wurde am 08.01.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 449,71 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin Daly, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,61% und die Volatilität lag bei 4,79%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Frontier Markets Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.