ABAKUS World Dividend Fund Fonds
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ABAKUS World Dividend Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,94% |
| Capture Ratio Up | 53,4 |
| Capture Ratio Down | 91,3 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 52,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ABAKUS World Dividend Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds |
| ISIN | LU0245042477 |
| WKN | A0JDNT |
| Fondsgesellschaft | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Keppler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ABAKUS World Dividend Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigenVermögenswerten. Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil (maximal 49% des Nettoteilfondsvermögens) in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie den im ersten Satz aufgeführten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten anzulegen, von Gesellschaften mit Sitz in einem der so genannten emerging markets („Nicht-Industrieländer“). Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden.
Der ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ABAKUS World Dividend Fund Fonds
Aktuelles zum ABAKUS World Dividend Fund Fonds
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Zusammensetzung des ABAKUS World Dividend Fund Fonds
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| Name | Volumen |
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| Do - Aktien Global Fonds | 84,68 Mio. |
| ABAKUS New Growth Stocks Acc Fonds | 22,72 Mio. |
| ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds |
Über ABAKUS World Dividend Fund Fonds
Der ABAKUS World Dividend Fund Fonds (ISIN: LU0245042477, WKN: A0JDNT) wurde am 23.02.2006 von der Fondsgesellschaft VP Bank (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 08:05:42 Uhr bei 140,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Keppler betrieben. Bei einer Anlage in ABAKUS World Dividend Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 147,17 EUR und das Kursminimum 127,36 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,79% und die Volatilität lag bei 7,94%. Die Ausschüttungsart des ABAKUS World Dividend Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.