ABAKUS World Dividend Fund Fonds

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Anlageziel

Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigenVermögenswerten. Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil (maximal 49% des Nettoteilfondsvermögens) in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie den im ersten Satz aufgeführten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten anzulegen, von Gesellschaften mit Sitz in einem der so genannten emerging markets („Nicht-Industrieländer“). Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden.

Stammdaten

Name ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds
ISIN LU0245042477
WKN A0JDNT
Fondsgesellschaft VP Bank (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Keppler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.02.2006
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2006
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 145,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1069
Volumen der Tranche 19,80 Mio. EUR
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 1,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,98%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,98
WE seit Jahresbeginn 9,90%