AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
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AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,30% |
| Capture Ratio Up | 204,16 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 13,13 |
| R2 | 5,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 80.975,84 EUR |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio I EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU1021292450 |
| WKN | A3CP71 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - Mortgage Income Portfolio I EUR Inc Fonds: Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Der AB - Mortgage Income Portfolio I EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
Aktuelles zum AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
News zum Fonds: AB - Mortgage Income Portfolio I EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
Passende Fonds zum AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch-JPY Fonds | 1,02 Mrd. |
| JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) Fonds | 4,30 Mrd. |
| R-co Conviction Club CL EUR Fonds | 210,00 Mio. |
| Robeco QI Global Multi-Factor Credits IH JPY Fonds | 1,04 Mrd. |
| Robeco QI Global Multi-Factor Credits IBH JPY Fonds | 1,04 Mrd. |
Fonds von AllianceBernstein
| Name | Volumen |
|---|---|
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1 Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio S1D Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio C2 EUR H Acc Fonds | 25,70 Mrd. |
Über AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds
Der AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds (ISIN: LU1021292450, WKN: A3CP71) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,10 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi betrieben. Bei einer Anlage in AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,75% und die Volatilität lag bei 5,30%. Die Ausschüttungsart des AB - Mortgage Income Portfolio I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).