AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 250,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,40% |
| Capture Ratio Up | 80,18 |
| Capture Ratio Down | 78,8 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 82,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 190.347,47 EUR |
| Fondsvolumen | 250,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0474346029 |
| WKN | A1C6LR |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stuart Rae, John Lin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc Fonds: The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.
Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
Aktuelles zum AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
News zum Fonds: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
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| Name | Volumen |
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Über AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds
Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds (ISIN: LU0474346029, WKN: A1C6LR) wurde am 26.02.2010 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 250,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 52,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stuart Rae, John Lin betrieben. Bei einer Anlage in AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,14% und die Volatilität lag bei 9,40%. Die Ausschüttungsart des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.