3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
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3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 98,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,37% |
| Capture Ratio Up | 72,94 |
| Capture Ratio Down | -306,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,33 |
| R2 | 3,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds |
| ISIN | AT0000A20FX4 |
| WKN | A2JJ5A |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kaser Michael |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Oberbank |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds: Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in von der Inflation unabhängige Vermögensgegenstände (=Sachwerte) investiert. Zum Zwecke der Veranlagung werden unter dem Begriff „Sachwerte“: Gold, Commodities, ausgewählte substanzstarke Aktien, Immobilien sowie inflationsgeschützte Anleihen subsummiert. Neben dem Basisinvestment in Sachwerten können auch alle Arten von verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten für die Veranlagung Verwendung finden. Diese Veranlagungen können sowohl direkt als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Bis zu insgesamt 20 vH des Fondsvermögens kann in Anteilen an Immobilienfonds gemäß § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG investiert werden.
Der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
Aktuelles zum 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
News zum Fonds: 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
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Zusammensetzung des 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
Passende Fonds zum 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| UNIKAT Premium Select D Fonds | 17,07% | |
| SparTrust Variabel AA Fonds | 17,18% | |
| Pollux I-UI Fonds | 19,53% | |
| SpänglerPrivat: Flexibel (ESG) RA Fonds | 19,63% | |
| SpänglerPrivat: Flexibel Fonds | 19,64% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01 Fonds | 305,14 Mio. |
| Robeco BP US Select Opportunities Equities DH CHF Fonds | 878,90 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund X (acc) - USD Fonds | 1,43 Mrd. |
| Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR Ac Fonds | 505,21 Mio. |
| Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AcH Fonds | 129,84 Mio. |
Fonds von 3 Banken-Generali Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement A Fonds | 460,71 Mio. |
| Oberbank Vermögensmanagement T Fonds | 460,71 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds | 310,54 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T Fonds | 310,54 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T Fonds | 310,54 Mio. |
Über 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds
Der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds (ISIN: AT0000A20FX4, WKN: A2JJ5A) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 98,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 17:00:17 Uhr bei 147,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kaser Michael betrieben. Bei einer Anlage in 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,56% und die Volatilität lag bei 8,37%. Die Ausschüttungsart des 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.