FUNDament Total Return I Fonds
FUNDament Total Return I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 14,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -22,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,08% |
| Capture Ratio Up | -211,79 |
| Capture Ratio Down | -115,6 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -2,04 |
| R2 | 57,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FUNDament Total Return I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (07.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | FUNDament Total Return I Fonds |
| ISIN | DE000A2H8901 |
| WKN | A2H890 |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FUNDament Total Return I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FUNDament Total Return I Fonds: Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden.
Der FUNDament Total Return I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FUNDament Total Return I Fonds
Aktuelles zum FUNDament Total Return I Fonds
News zum Fonds: FUNDament Total Return I Fonds
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Zusammensetzung des FUNDament Total Return I Fonds
Passende Fonds zum FUNDament Total Return I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| CROWD - Vermögensverwaltungsfonds A Fonds | -17,85% | |
| G&W Trend Allocation Fonds Fonds | -16,44% | |
| European Growth Champions Fund CHF T H Fonds | -6,99% | |
| European Growth Champions Fund CHF S H Fonds | -6,89% | |
| European Growth Champions Fund EUR S Fonds | -4,62% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PGIM European Corporate Bond Fund EUR I Accumulation Class Fonds | 40,11 Mio. |
| VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI Fonds | 19,77 Mio. |
| M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Acc Fonds | 2,86 Mrd. |
| Schroder GAIA Contour Tech Equity E Accumulation SEK Hedged Fonds | 291,98 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Acc Fonds | 398,30 Mio. |
Fonds von BN & Partners Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| AHF Global Select R Fonds | 115,30 Mio. |
| AHF Global Select I Fonds | 115,30 Mio. |
| Seahawk Equity Long Short Fund USD I Fonds | 50,04 Mio. |
| Seahawk Equity Long Short Fund EUR I Fonds | 50,04 Mio. |
| Seahawk Equity Long Short Fund EUR R Fonds | 46,95 Mio. |
Über FUNDament Total Return I Fonds
Der FUNDament Total Return I Fonds (ISIN: DE000A2H8901, WKN: A2H890) wurde am 15.02.2018 von der Fondsgesellschaft BN & Partners Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in FUNDament Total Return I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -22,59% und die Volatilität lag bei 13,08%. Die Ausschüttungsart des FUNDament Total Return I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.