UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 209.129.039,84 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +0,51 % | +7,09 % | +18,48 % | +37,52 % | +6,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,29 % | -0,31 % | -0,87 % | +5,31 % | +5,25 % | -0,86 % |
| Max Verlust | - | - | -3,86 % | -18,55 % | -26,86 % | - |
| Kurs | 19,34 € | 20,01 € | 18,68 € | 18,07 € | 16,74 € | 19,25 € |
| Hoch | - | - | 20,69 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,37 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,28 % | 14,33 % | 18,36 % | |
| Sharpe Ratio | +0,49 | +0,34 | +0,37 |
Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 114.376.000.000 € | 4,29 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 66.825.300.000 € | 3,49 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 80.228.700.000 € | 3,47 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 73.309.900.000 € | 3,12 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 41.417.300.000 € | 2,99 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 55.659.100.000 € | 2,82 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 41.477.000.000 € | 2,77 % |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007 | 42.239.300.000 € | 2,72 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 47.473.908.669 € | 2,71 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 135.032.000.000 € | 2,67 % |
| Summe Top 10 | 31,04 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 01.02.2021 | 0,09 EUR |
| 02.08.2021 | 0,55 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
| 03.02.2020 | 0,03 EUR |
| 03.08.2020 | 0,31 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
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