SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Tradegate
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.259.581.779,76 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,97 % | +3,00 % | +4,56 % | -3,30 % | +10,50 % | +3,25 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,32 % | +0,09 % | -3,03 % | -9,04 % | -10,45 % | -4,56 % |
| Max Verlust | - | - | -2,94 % | -20,89 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 31,80 $ | 30,75 $ | 30,07 $ | 33,06 $ | 31,16 $ | 33,35 $ |
| Hoch | - | - | 35,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,04 % | 13,12 % | 12,98 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 139.533.339.748 € | 1,85 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 130.981.429.809 € | 1,71 % |
| United Parcel Service Inc Class B | US9113121068 | 101.668.430.674 € | 1,14 % |
| Southern Co | US8425871071 | 85.921.196.959 € | 1,12 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 83.112.094.679 € | 1,12 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 85.289.903.589 € | 1,06 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 78.608.390.263 € | 1,04 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 79.334.744.540 € | 0,97 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 80.228.700.000 € | 0,95 % |
| CSX Corp | US1264081035 | 59.524.391.417 € | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 11,77 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |
| 01.04.2020 | 0,36 USD |
| 01.10.2020 | 0,39 USD |
| Total | 0,75 USD |