SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.289.197.864,12 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,46 % | +7,73 % | +5,73 % | +30,13 % | +22,99 % | +11,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,76 % | +1,46 % | -1,07 % | +1,90 % | -8,99 % | +3,27 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -9,29 % | -20,89 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 36,67 $ |
| Hoch | - | - | 36,62 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,28 % | 11,64 % | 11,32 % | 10,26 % |
| Sharpe Ratio | +0,28 | +0,18 | +0,10 | +0,32 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 126.779.477.994 € | 1,61 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 115.094.287.222 € | 1,46 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 101.390.066.505 € | 1,26 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 91.687.633.423 € | 1,16 % |
| Southern Co | US8425871071 | 87.764.268.324 € | 1,10 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 77.442.584.728 € | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 81.489.328.680 € | 1,03 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 74.835.780.114 € | 0,91 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 79.855.934.275 € | 0,79 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 57.713.720.216 € | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 11,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |