SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.307.085.188,64 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,71 % | +10,25 % | +7,73 % | +31,34 % | +22,81 % | +12,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,95 % | +0,14 % | +0,54 % | +1,89 % | -8,87 % | +3,49 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 30,58 $ | 30,32 $ | 31,43 $ | 30,18 $ | - | 36,43 $ |
| Hoch | - | - | 36,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,17 % | 10,06 % | 11,31 % | 10,25 % |
| Sharpe Ratio | +0,22 | +0,56 | +0,14 | +0,35 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 140.527.409.990 € | 1,61 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 119.716.811.456 € | 1,46 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 104.889.627.765 € | 1,26 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 93.076.010.995 € | 1,16 % |
| Southern Co | US8425871071 | 88.645.352.029 € | 1,10 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 75.917.169.033 € | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 81.885.159.359 € | 1,03 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 75.456.802.591 € | 0,91 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 83.349.123.669 € | 0,79 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 60.710.562.287 € | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 11,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |