SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
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München
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.229.295.843,57 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,06 % | +0,20 % | +3,20 % | -3,43 % | +8,10 % | -0,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,03 % | -1,86 % | -4,64 % | -9,66 % | -12,07 % | -1,02 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -20,89 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 32,25 $ | 30,93 $ | 30,01 $ | 32,65 $ | 31,66 $ | 33,42 $ |
| Hoch | - | - | 35,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 13,20 % | 13,12 % | |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,38 | +0,01 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 138.431.944.040 € | 1,85 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 135.975.905.956 € | 1,71 % |
| United Parcel Service Inc Class B | US9113121068 | 105.682.502.672 € | 1,14 % |
| Southern Co | US8425871071 | 87.650.150.588 € | 1,12 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 81.863.013.699 € | 1,12 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 93.244.336.570 € | 1,06 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 79.889.925.192 € | 1,04 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 81.107.645.973 € | 0,97 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 81.990.300.000 € | 0,95 % |
| CSX Corp | US1264081035 | 60.814.631.303 € | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 11,77 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |