SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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XETRA
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.367.072.168,10 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,44 % | -2,44 % | +6,39 % | +4,15 % | +32,85 % | +3,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,94 % | -2,87 % | +1,71 % | -5,52 % | -5,49 % | +2,76 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -17,54 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 31,83 $ | 31,96 $ | 30,80 $ | 32,62 $ | 26,60 $ | 34,49 $ |
| Hoch | - | - | 35,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,38 % | 13,02 % | 12,98 % | |
| Sharpe Ratio | +0,30 | -0,19 | +0,08 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 132.272.288.864 € | 1,75 % |
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 132.996.478.350 € | 1,69 % |
| Southern Co | US8425871071 | 90.571.171.071 € | 1,15 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 91.029.503.143 € | 1,12 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 89.594.559.759 € | 1,10 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 84.373.710.172 € | 1,06 % |
| United Parcel Service Inc Class B | US9113121068 | 87.919.935.954 € | 1,02 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 85.355.759.805 € | 1,00 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 90.483.595.111 € | 0,99 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 63.237.889.898 € | 0,86 % |
| Summe Top 10 | 11,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| Total | 0,48 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |