SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.307.085.188,64 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,24 % | +8,89 % | +7,77 % | +39,00 % | +21,02 % | +13,04 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,63 % | -1,62 % | +1,03 % | +7,88 % | -8,49 % | +4,06 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 30,54 $ | 29,52 $ | 32,30 $ | 29,61 $ | 29,66 $ | 36,55 $ |
| Hoch | - | - | 36,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,17 % | 10,06 % | 11,31 % | 10,25 % |
| Sharpe Ratio | +0,22 | +0,56 | +0,14 | +0,35 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 149.560.928.093 € | 1,66 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 115.571.132.590 € | 1,51 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 108.551.205.750 € | 1,24 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 89.004.898.184 € | 1,19 % |
| Southern Co | US8425871071 | 94.090.427.321 € | 1,12 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 85.289.085.018 € | 1,04 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 74.938.642.535 € | 0,96 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 75.391.497.597 € | 0,87 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 65.344.761.284 € | 0,83 % |
| HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 84.008.142.784 € | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 11,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| 01.10.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |