SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.330.246.897,39 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,91 % | -2,00 % | +6,66 % | +3,50 % | +35,14 % | +3,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,75 % | -2,03 % | +2,57 % | -5,19 % | -3,48 % | +3,78 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -17,54 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 32,26 $ | 31,74 $ | 30,17 $ | 33,02 $ | 27,19 $ | 34,38 $ |
| Hoch | - | - | 35,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,26 % | 13,01 % | 11,81 % | |
| Sharpe Ratio | +0,21 | -0,21 | +0,30 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 130.027.631.953 € | 1,75 % |
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 131.907.446.456 € | 1,69 % |
| Southern Co | US8425871071 | 91.108.943.681 € | 1,15 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 92.674.806.933 € | 1,12 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 90.667.540.956 € | 1,10 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 85.111.162.387 € | 1,06 % |
| United Parcel Service Inc Class B | US9113121068 | 85.022.258.285 € | 1,02 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 85.815.753.253 € | 1,00 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 95.017.154.645 € | 0,99 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 62.387.721.459 € | 0,86 % |
| Summe Top 10 | 11,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| Total | 0,48 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |