SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 49.350.584,25 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,49 % | +3,34 % | +7,55 % | +20,90 % | +12,37 % | +0,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,18 % | -2,45 % | -1,26 % | -5,52 % | -1,03 % | -1,55 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,79 % | -10,91 % | - |
| Kurs | 22,47 $ | 22,02 $ | 24,14 $ | 24,06 $ | 27,82 $ | 27,51 $ |
| Hoch | - | - | 28,02 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,94 % | 2,20 % | 3,49 % | 3,54 % |
| Sharpe Ratio | +3,24 | +0,51 | -0,35 | +0,14 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 2,48 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 2,16 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2974923497 | - | 1,97 % |
| Qatar (State of) | XS2155352664 | - | 1,73 % |
| Israel (State Of) | US46514Y8A80 | - | 1,45 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | - | 1,40 % |
| Qatar (State of) | XS1405782159 | - | 1,31 % |
| GACI First Investment Co. | XS2755904526 | - | 1,25 % |
| Korea Development Bank | US500630DL90 | - | 1,20 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2577134401 | - | 1,11 % |
| Summe Top 10 | 16,05 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,66 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |