SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD SIX SX XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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SIX SX USD
SIX SX
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | State Street Global Advisors |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
Fondsgröße | 128.021.613,59 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,40 % | +1,63 % | +6,33 % | +13,02 % | +11,32 % | +1,71 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,73 % | -0,43 % | -0,09 % | +0,76 % | -2,67 % | +0,11 % |
Max Verlust | - | - | -0,64 % | -4,98 % | -10,91 % | - |
Kurs | 26,07 $ | 24,56 $ | 24,30 $ | 24,51 $ | - | 27,01 $ |
Hoch | - | - | 27,41 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 26,53 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,28 % | 3,50 % | 4,64 % | 3,55 % |
Sharpe Ratio | +0,54 | -0,29 | -0,24 | +0,11 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2523929474 | - | 1,42 % |
Turkey (Republic of) | US900123DF45 | - | 1,39 % |
Abu Dhabi (Emirate of) | XS1696892295 | - | 1,26 % |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2689091846 | - | 1,26 % |
China Development Bank | XS2247216174 | - | 1,23 % |
Turkey (Republic of) | US900123CK49 | - | 1,12 % |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1508675417 | - | 1,12 % |
KSA Sukuk Limited | XS2548889406 | - | 1,09 % |
Avi Funding Company Limited | XS1291170360 | - | 1,07 % |
Brazil (Federative Republic) | US105756BZ27 | - | 1,05 % |
Summe Top 10 | 12,01 % |
Ausschüttungen WKN: A119P6
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
03.02.2025 | 0,65 USD |
Total | 0,65 USD |
01.02.2024 | 0,55 USD |
02.08.2024 | 0,62 USD |
Total | 1,17 USD |
01.02.2023 | 0,37 USD |
01.08.2023 | 0,48 USD |
Total | 0,85 USD |
01.02.2022 | 0,33 USD |
02.08.2022 | 0,34 USD |
Total | 0,67 USD |
01.02.2021 | 0,44 USD |
02.08.2021 | 0,37 USD |
Total | 0,81 USD |