SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 123.657.965,13 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45 % | +2,94 % | +5,16 % | +4,05 % | +6,25 % | +5,00 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,55 % | -0,64 % | -1,16 % | +2,82 % | +2,49 % | -2,05 % |
| Max Verlust | - | - | -0,64 % | -9,43 % | -10,91 % | - |
| Kurs | 27,35 $ | 27,11 $ | - | 28,98 $ | 30,15 $ | 27,18 $ |
| Hoch | - | - | 27,38 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 4,27 % | 4,65 % | 3,57 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1694217495 | - | 1,60 % |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | XS2523929474 | - | 1,53 % |
| Brazil (Federative Republic) | US105756BV13 | - | 1,46 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DF45 | - | 1,32 % |
| Turkey (Republic of) | US900123CK49 | - | 1,20 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1508675417 | - | 1,18 % |
| KSA Sukuk Limited | XS2548889406 | - | 1,17 % |
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,16 % |
| China Development Bank | XS2247216174 | - | 1,14 % |
| Avi Funding Company Limited | XS1291170360 | - | 1,13 % |
| Summe Top 10 | 12,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2021 | 0,44 USD |
| 02.08.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,81 USD |
| 03.02.2020 | 0,55 USD |
| 03.08.2020 | 0,43 USD |
| Total | 0,98 USD |