JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Government Bond Active ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Government Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 263.463.390,89 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of EUR denominated government and government related debt securities.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40MLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,21 % | -0,10 % | +1,59 % | - | - | -0,52 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,20 % | +0,34 % | +1,47 % | - | - | +0,15 % |
| Max Verlust | - | - | -2,93 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 9,97 € |
| Hoch | - | - | 10,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,86 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00081SF8K7
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,20 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A40MLR
Größte Positionen ISIN: IE00081SF8K7
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.15% | IT0005689994 | - | 4,58 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 4,04 % |
| France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 3,07 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005445306 | - | 2,59 % |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | - | 2,48 % |
| Dexia SA 2.75% | XS2749477134 | - | 1,98 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012O75 | - | 1,62 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 1,57 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | - | 1,55 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | ES0000012L78 | - | 1,48 % |
| Summe Top 10 | 24,97 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40MLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,06 EUR |
| Total | 0,06 EUR |
| 10.07.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf Bloomberg Euro Agg Treasury
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) | 0,15 % | 263,46 Mio. € | +1,59 % |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | 0,07 % | 4,48 Mrd. € | +1,21 % |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF | 0,07 % | 1,19 Mrd. € | +1,31 % |
| Goldman Sachs EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR Acc | 0,15 % | 29,40 Mio. € | - |