iShares € Corp Bond ex-Financials ETF
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iShares € Corp Bond ex-Financials ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.220.365.362,96 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. 16 Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise auf Euro lautende festverzinsliche Schuldtitel, die ausschließlich von Industrie- und Versorgungsunternehmen emittiert werden. Emittenten aus der Finanzbranche sind bei diesem Referenzindex ausgeschlossen.
Der iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RPWN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +3,77 % | +3,33 % | -4,16 % | -2,74 % | +3,69 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,07 % | +0,50 % | -0,51 % | -1,42 % | -2,05 % | -0,68 % |
| Max Verlust | - | - | -1,07 % | -15,02 % | -16,52 % | - |
| Kurs | 109,33 € | 107,07 € | 108,88 € | 120,34 € | 120,47 € | 110,02 € |
| Hoch | - | - | 110,73 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 105,91 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4L5ZG21
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 6,84 % | 6,53 % | 5,04 % |
| Sharpe Ratio | +0,86 | -0,46 | -0,19 | +0,14 |
Zusammensetzung WKN: A0RPWN
Größte Positionen ISIN: IE00B4L5ZG21
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 0,32 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | BE6285455497 | - | 0,19 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,17 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | BE6285457519 | - | 0,17 % |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | XS2193661324 | - | 0,16 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% | XS2193662728 | - | 0,15 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS1629774230 | - | 0,15 % |
| Orange S.A. 8.125% | FR0000471930 | - | 0,13 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% | BE6301510028 | - | 0,13 % |
| Sanofi 1.375% | FR0013324357 | - | 0,12 % |
| Summe Top 10 | 1,69 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0RPWN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 1,19 EUR |
| 18.07.2024 | 1,28 EUR |
| Total | 2,48 EUR |
| 12.01.2023 | 0,66 EUR |
| 13.07.2023 | 0,97 EUR |
| Total | 1,63 EUR |
| 13.01.2022 | 0,46 EUR |
| 14.07.2022 | 0,47 EUR |
| Total | 0,93 EUR |
| 14.01.2021 | 0,52 EUR |
| 15.07.2021 | 0,45 EUR |
| Total | 0,97 EUR |
| 16.01.2020 | 0,58 EUR |
| 16.07.2020 | 0,50 EUR |
| Total | 1,08 EUR |