iShares € Corp Bond ex-Financials ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.009.554.609,38 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. 16 Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise auf Euro lautende festverzinsliche Schuldtitel, die ausschließlich von Industrie- und Versorgungsunternehmen emittiert werden. Emittenten aus der Finanzbranche sind bei diesem Referenzindex ausgeschlossen.
Der iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RPWN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,51 % | +2,03 % | +11,87 % | -2,59 % | -0,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,13 % | -0,15 % | +0,11 % | +0,89 % | -1,85 % | +0,28 % |
| Max Verlust | - | - | -2,35 % | -2,35 % | -16,52 % | - |
| Kurs | 102,49 € | 102,43 € | 101,74 € | 103,79 € | 134,10 € | 107,81 € |
| Hoch | - | - | 110,92 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 106,94 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4L5ZG21
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,07 % | 3,47 % | 5,53 % | 4,98 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | +0,21 | -0,40 | +0,05 |
Zusammensetzung WKN: A0RPWN
Größte Positionen ISIN: IE00B4L5ZG21
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | BE6285455497 | - | 0,17 % |
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | - | 0,17 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,16 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% | BE6285457519 | - | 0,15 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% | XS2193662728 | - | 0,15 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% | XS3226542861 | - | 0,14 % |
| Verizon Communications Inc. 4.2462% | XS3305144001 | - | 0,14 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS1629774230 | - | 0,12 % |
| Sanofi SA 1.375% | FR0013324357 | - | 0,12 % |
| Orange SA 8.125% | FR0000471930 | - | 0,12 % |
| Summe Top 10 | 1,43 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0RPWN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,60 EUR |
| Total | 1,60 EUR |
| 16.01.2025 | 1,44 EUR |
| 17.07.2025 | 1,47 EUR |
| Total | 2,92 EUR |
| 11.01.2024 | 1,19 EUR |
| 18.07.2024 | 1,28 EUR |
| Total | 2,48 EUR |
| 12.01.2023 | 0,66 EUR |
| 13.07.2023 | 0,97 EUR |
| Total | 1,63 EUR |
| 13.01.2022 | 0,46 EUR |
| 14.07.2022 | 0,47 EUR |
| Total | 0,93 EUR |