Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds
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Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Fondsvolumen | 3,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,41% |
| Capture Ratio Up | 88,46 |
| Capture Ratio Down | 83,9 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 94,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRC24 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ayesha Akbar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (the “Master Fund”), being a sub-fund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
Der Fidelity UCITS II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds
Aktuelles zum Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds
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Über Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds
Der Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds (ISIN: IE00BFMDRC24) wurde am 31.08.2018 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ayesha Akbar betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,18% und die Volatilität lag bei 10,41%. Die Ausschüttungsart des Fidelity II ICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac Ex Japan.