Fidelity Global Quality Income ETF
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Fidelity Global Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD SIX SX XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity Global Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 724.802.618,89 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Quality Income ETF Inc
So investiert der Fidelity Global Quality Income ETF Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert.
Der Fidelity Global Quality Income ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DL7E
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +6,15 % | +21,89 % | +22,51 % | +66,93 % | +14,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,41 % | +1,78 % | +5,25 % | +3,17 % | +22,71 % | +1,70 % |
| Max Verlust | - | - | -3,82 % | -21,70 % | -22,40 % | - |
| Kurs | 8,06 $ | 7,98 $ | 7,06 $ | 7,15 $ | - | 9,08 $ |
| Hoch | - | - | 9,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,36 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYXVGZ48
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 % | 16,08 % | 17,22 % | |
| Sharpe Ratio | +1,82 | +0,26 | +0,53 |
Zusammensetzung WKN: A2DL7E
Größte Positionen ISIN: IE00BYXVGZ48
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.419.133.402.863 € | 5,54 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.271.669.669.100 € | 4,92 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.945.121.835.593 € | 4,60 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 732.227.173.604 € | 1,37 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 656.816.156.253 € | 1,14 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 564.413.577.321 € | 1,00 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 452.049.872.002 € | 0,93 % |
| Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 167.355.646.155 € | 0,92 % |
| Comcast Corp Class A | US20030N1019 | 153.540.343.226 € | 0,91 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 383.115.577.889 € | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 22,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DL7E
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,04 USD |
| 16.05.2024 | 0,08 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,09 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 18.02.2022 | 0,04 USD |
| 19.05.2022 | 0,07 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 19.02.2021 | 0,05 USD |
| 20.05.2021 | 0,06 USD |
| 19.08.2021 | 0,04 USD |
| 18.11.2021 | 0,05 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 13.02.2020 | 0,04 USD |
| 14.05.2020 | 0,05 USD |
| 21.08.2020 | 0,04 USD |
| 20.11.2020 | 0,04 USD |
| Total | 0,17 USD |