Fidelity Global Quality Income ETF
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Fidelity Global Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Stuttgart
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity Global Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 774.777.164,69 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Quality Income ETF Inc
So investiert der Fidelity Global Quality Income ETF Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert.
Der Fidelity Global Quality Income ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DL7E
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,46 % | +3,44 % | +12,98 % | +19,55 % | +58,53 % | +12,47 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,95 % | -0,80 % | +0,59 % | +1,65 % | +19,28 % | +0,57 % |
| Max Verlust | - | - | -3,82 % | -21,70 % | -22,40 % | - |
| Kurs | 9,23 $ | 8,68 $ | 8,16 $ | 8,14 $ | - | 8,95 $ |
| Hoch | - | - | 9,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYXVGZ48
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,27 % | 16,07 % | 17,24 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2DL7E
Größte Positionen ISIN: IE00BYXVGZ48
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.746.664.106.749 € | 5,72 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.296.524.911.203 € | 5,41 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.135.614.860.324 € | 4,98 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.078.496.688.106 € | 1,88 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 725.105.116.636 € | 1,20 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 603.634.443.698 € | 1,06 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 472.009.215.705 € | 0,97 % |
| Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 160.836.133.244 € | 0,91 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 377.758.471.729 € | 0,88 % |
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | 381.933.378.132 € | 0,84 % |
| Summe Top 10 | 23,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DL7E
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,04 USD |
| 16.05.2024 | 0,08 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,09 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 18.02.2022 | 0,04 USD |
| 19.05.2022 | 0,07 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 19.02.2021 | 0,05 USD |
| 20.05.2021 | 0,06 USD |
| 19.08.2021 | 0,04 USD |
| 18.11.2021 | 0,05 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 13.02.2020 | 0,04 USD |
| 14.05.2020 | 0,05 USD |
| 21.08.2020 | 0,04 USD |
| 20.11.2020 | 0,04 USD |
| Total | 0,17 USD |