Deka STOXX® Europe Strong Value 20 ETF
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 14.03.2008 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | STOXX Europe Strong Value 20 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 % |
| Fondsgröße | 31.965.369,51 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
So investiert der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet 20 Value Unternehmen aus Europa ab. Der zugrunde liegende Index berücksichtigt keine ökologischen (Environment – „E“), sozialen (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Dennoch werden im Investmentprozess dieses Fonds Nachhaltigkeitsrisiken sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch „Principal Adverse Impacts“ oder „PAI“ genannt) berücksichtigt. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter jährlich angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen.
Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL04
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,92 % | +19,99 % | +27,96 % | +23,33 % | +46,78 % | +28,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +8,81 % | +20,23 % | +22,80 % | +5,73 % | +21,24 % | +22,83 % |
| Max Verlust | - | - | -5,13 % | -29,60 % | -34,20 % | - |
| Kurs | 26,35 € | 23,76 € | - | 23,70 € | 20,32 € | 27,92 € |
| Hoch | - | - | 29,23 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,85 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL045
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,22 % | 25,37 % | 29,39 % | 23,05 % |
| Sharpe Ratio | +1,56 | +0,29 | +0,37 | +0,42 |
Zusammensetzung WKN: ETFL04
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL045
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| International Consolidated Airlines Group SA | ES0177542018 | 17.921.518.987 € | 7,51 % |
| Indivior PLC Ordinary Share | GB00BN4HT335 | 1.381.084.991 € | 6,23 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | IT0005508921 | 8.283.720.000 € | 6,18 % |
| St James's Place PLC | GB0007669376 | 5.615.961.423 € | 5,85 % |
| Anglo American PLC | GB00B1XZS820 | 34.104.641.350 € | 5,69 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 31.588.400.000 € | 5,36 % |
| Volvo Car AB Class B | SE0021628898 | 6.161.577.520 € | 5,20 % |
| Air France-KLM | FR001400J770 | 2.101.010.000 € | 5,17 % |
| Fresenius SE & Co KGaA | DE0005785604 | 18.699.500.000 € | 5,04 % |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | LU1598757687 | 17.482.700.000 € | 4,97 % |
| Summe Top 10 | 57,20 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL04
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.03.2024 | 0,15 EUR |
| 10.06.2024 | 0,09 EUR |
| 10.09.2024 | 0,22 EUR |
| 10.12.2024 | 0,09 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| 11.09.2023 | 0,18 EUR |
| 11.12.2023 | 0,01 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.06.2021 | 0,08 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 10.03.2020 | 0,03 EUR |
| 10.06.2020 | 0,23 EUR |
| 10.09.2020 | 0,23 EUR |
| 10.12.2020 | 0,03 EUR |
| Total | 0,52 EUR |