Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 71.369.420,45 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,23 % | +6,99 % | +19,99 % | -19,09 % | -26,91 % | -4,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,90 % | +4,32 % | +11,57 % | +9,87 % | -7,85 % | -0,01 % |
| Max Verlust | - | - | -11,10 % | -43,23 % | -61,59 % | - |
| Kurs | 8,01 HKD | 6,80 HKD | 5,94 HKD | 9,06 HKD | - | 58,82 HKD |
| Hoch | - | - | 75,32 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 46,67 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,87 % | 34,96 % | 29,82 % | 25,91 % |
| Sharpe Ratio | +0,58 | -0,10 | -0,10 | +0,10 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 422.339.329.682 € | 19,26 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 191.541.882.317 € | 9,65 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 106.710.215.567 € | 5,60 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 185.613.788.252 € | 4,30 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,89 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 105.460.027.134 € | 3,37 % |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | KYG8208B1014 | 50.747.198.633 € | 2,50 % |
| Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 40.293.955.078 € | 2,45 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 218.041.806.944 € | 2,39 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 93.263.529.471 € | 2,19 % |
| Summe Top 10 | 55,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |