Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 69.654.437,51 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,31 % | +1,69 % | +14,12 % | -24,59 % | -14,75 % | +19,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,81 % | +0,82 % | +10,38 % | +5,90 % | -5,02 % | +8,10 % |
| Max Verlust | - | - | -13,42 % | -50,34 % | -61,59 % | - |
| Kurs | 6,52 HKD | 7,15 HKD | 6,70 HKD | 9,87 HKD | 9,41 HKD | 62,02 HKD |
| Hoch | - | - | 75,32 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 46,67 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,33 % | 35,19 % | 29,96 % | 25,84 % |
| Sharpe Ratio | +0,63 | -0,20 | -0,02 | +0,11 |
Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 459.992.158.208 € | 19,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 198.911.951.381 € | 9,44 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 130.481.716.368 € | 6,06 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 4,56 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 183.702.358.901 € | 4,17 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 140.415.353.099 € | 3,19 % |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | KYG8208B1014 | 52.481.682.064 € | 2,44 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 205.918.720.330 € | 2,37 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 103.509.279.817 € | 2,22 % |
| Bank Of China Ltd Class H | CNE1000001Z5 | 133.462.396.158 € | 2,15 % |
| Summe Top 10 | 55,65 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| Total | 1,23 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |
| 10.03.2020 | 0,12 HKD |
| 10.09.2020 | 0,52 HKD |
| 10.12.2020 | 0,25 HKD |
| Total | 0,89 HKD |