Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI China ex A Shares Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 67.987.359,98 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,33 % | +10,20 % | +25,05 % | -15,49 % | -20,91 % | +18,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,62 % | +3,71 % | +12,98 % | +10,45 % | -7,96 % | +7,11 % |
| Max Verlust | - | - | -13,42 % | -46,59 % | -61,59 % | - |
| Kurs | 7,48 HKD | 6,88 HKD | 6,00 HKD | 9,05 HKD | 10,00 HKD | 62,26 HKD |
| Hoch | - | - | 75,32 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 46,67 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,16 % | 35,08 % | 30,04 % | 25,89 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 475.303.994.651 € | 19,26 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 197.225.042.720 € | 9,65 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 117.127.962.555 € | 5,60 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 200.917.556.155 € | 4,30 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,89 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 101.459.669.630 € | 3,37 % |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | KYG8208B1014 | 53.843.458.233 € | 2,50 % |
| Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 44.742.811.858 € | 2,45 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 227.282.745.982 € | 2,39 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 104.487.233.463 € | 2,19 % |
| Summe Top 10 | 55,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |
| 10.03.2020 | 0,12 HKD |
| 10.09.2020 | 0,52 HKD |
| 10.12.2020 | 0,25 HKD |
| Total | 0,89 HKD |